Dáta za zvolené obdobie
Devízové rezervy a cudzomenová
likvidita1 k
31.8.2001
I. Devízové rezervy NBS a ostatné aktíva v cudzej mene (približná
trhová hodnota)
|
A. Devízové rezervy NBS
|
3866,6
|
|
(1) Devízové prostriedky (v konvertibilných menách)
|
3818,2
|
|
(a) Cenné papiere
|
3497,4
|
|
z toho: cenné papiere emitenta s ústredím v SR ale
so sídlom v zahraničí
|
|
|
(b) Hotovosť a vklady:
|
320,8
|
|
(i) ostatné národné centrálne banky, BIS, MMF
|
26,8
|
|
(ii) banky s ústredím v SR
|
|
|
z toho: so sídlom v zahraničí
|
|
|
(iii) banky s ústredím v zahraničí
|
294,0
|
|
z toho: so sídlom v SR
|
|
|
(2) Rezervná pozícia v MMF
|
0,0
|
|
(3) Držba SDR
|
0,7
|
|
(4) Zlato (vrátane zlatých depozít, zlatých
swapov)2
|
47,7
|
|
- objem v miliónoch trójskych uncí
|
1,1
|
|
(5) Ostatné devízové aktíva
|
|
|
- finančné deriváty
|
|
|
- úvery poskytnuté nebankovým subjektom (cudzozemcom)
|
|
|
- ostatné
|
|
|
B. Ostatné aktíva v cudzej mene
|
9,3
|
|
- cenné papiere nezahrnuté v devízových rezervách
|
|
|
- vklady nezahrnuté v devízových rezervách
|
|
|
- úvery nezahrnuté v devízových rezervách
|
9,3
|
|
- finančné deriváty nezahrnuté v devízových rezervách
|
|
|
- zlato nezahrnuté v devízových rezervách
|
|
|
- ostatné
|
|
II. Predpokladaný krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene
(menovitá hodnota)
|
|
Celkom
|
Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
|
|
Do 1 mesiaca
|
Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace
|
Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
|
|
1. Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene
|
-353,5
|
-48,5
|
-98,0
|
-207,0
|
|
- odlev (-)
|
Istina
|
-199,4
|
-42,4
|
-95,0
|
-62,0
|
|
Úroky
|
-154,1
|
-6,1
|
-3,0
|
-145,0
|
|
- prílev (+)
|
Istina
|
0,0
|
|
|
|
|
Úroky
|
0,0
|
|
|
|
|
2. Agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v
cudzej mene voči domácej mene (vrátane "forward leg" u
menových swapov)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
3. Ostatné
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- odlev v súvislosti s repo operáciami (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
- prílev v súvislosti s repo operáciami (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
- obchodné úvery (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
- obchodné úvery (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
- ostatné záväzky (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
- ostatné pohľadávky (+)
|
0,0
|
|
|
|
III. Potenciálny krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene
(menovitá hodnota)
|
|
Celkom
|
Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
|
|
Do 1 mesiaca
|
Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace
|
Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
|
|
1. Potenciálne záväzky v cudzej mene
|
-305,0
|
-45,0
|
-90,0
|
-170,0
|
|
(a) Záruky vo forme kolaterálu splatné do 1 roka
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Ostatné potenciálne záväzky
|
-305,0
|
-45,0
|
-90,0
|
-170,0
|
|
2. Cenné papiere v cudzej mene vydané s opciou
("puttable bonds")
|
|
|
|
|
|
3. Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté
(od koho):
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) ostatnými menovými inštitúciami, BIS, MMF a inými
medzinárodnými organizáciami
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- ostatné národné menové inštitúcie (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
- BIS (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
- IMF (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v
SR (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
(c) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v
zahraničí (+)
|
0,0
|
|
|
|
|
4. Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté
(komu):
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) ostatným menovým inštitúciam, BIS, MMF a iným
medzinárodným organizáciam
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- ostatné národné menové inštitúcie (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
- BIS (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
- IMF (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v SR
(-)
|
0,0
|
|
|
|
|
(c) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v
zahraničí (-)
|
0,0
|
|
|
|
|
5. Agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej
mene voči domácej mene
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(i) "Bought puts"
|
0,0
|
|
|
|
|
(ii) "Written calls"
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(i) "Bought calls"
|
0,0
|
|
|
|
|
(ii) "Written puts"
|
0,0
|
|
|
|
|
PRO MEMORIA: In-the-money options
|
|
|
|
|
|
(1) V bežnom kurze
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(2) +5 % (znehodnotenie o 5%)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(3) -5 % (zhodnotenie o 5%)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(4) +10 % (znehodnotenie o 10%)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(5) -10 % (zhodnotenie o 10%)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(6) Ostatné (špecifikácia)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(a) Krátka pozícia
|
0,0
|
|
|
|
|
(b) Dlhá pozícia
|
0,0
|
|
|
|
IV. Doplňujúce položky
|
(1) Vykazované so štandardnou
periodicitou:
|
|
|
(a) krátkodobý dlh v domacej mene indexovaný na výmenný
kurz
|
|
|
(b) finančné nástroje denominované v cudzej mene a
vysporiadané iným spôsobom (napr. v domácej mene)
|
0,0
|
|
- "nondeliverable" forwardy
|
0,0
|
|
- krátka pozícia
|
|
|
- dlhá pozícia
|
|
|
- ostatné nástroje
|
|
|
(c) založené aktíva
|
0,0
|
|
- zahrnuté do devízových rezerv
|
|
|
- zahrnuté do ostatných aktív v cudzej mene
|
|
|
(d) cenné papiere v repo operáciach
|
|
|
- poskytnuté a zahrnuté v časti I.
|
|
|
- poskytnuté a nezahrnuté v časti I.
|
-110,3
|
|
- prijaté a zahrnuté v časti I
|
|
|
- prijaté a nezahrnuté v časti I
|
400,3
|
|
(e) aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, trhová
hodnota)
|
0,0
|
|
- forwardy
|
|
|
- futures
|
|
|
- swapy
|
|
|
- opcie
|
|
|
- ostatné
|
|
|
(f) deriváty (forwardy futures alebo opcie) so splatnosťou
viac ako 1 rok
|
0,0
|
|
- agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures
v cudzej mene voči domácej mene (vrátane "forward leg" u
menových swapov)
|
0,0
|
|
(a) krátka pozícia (-)
|
|
|
(b) dlhá pozícia (+)
|
|
|
- agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene
voči domácej mene
|
|
|
(a) krátka pozícia
|
0,0
|
|
(i) "bought puts"
|
|
|
(ii) "written calls"
|
|
|
(b) dlhá pozícia
|
0,0
|
|
(i) "bought calls"
|
|
|
(ii) "written puts"
|
|
|
(2) Vykazované s neštandardnou
periodicitou:
|
|
|
(a) menová štruktúra devízových rezerv (podľa skupín
mien)
|
3866,6
|
|
- meny zahrnuté do koša SDR
|
3865,2
|
|
- meny nezahrnuté do koša SDR3
|
1,4
|
|
(b) menová štruktúra devízových rezerv (podľa jednotlivých
vybraných mien)
|
3866,6
|
|
EUR
|
2560,0
|
|
USD
|
1152,4
|
|
JPY
|
105,0
|
|
GBP
|
0,1
|
|
Ostatné3
|
49,1
|
1) Všetky údaje sú uvádzané v mil. USD
2) Zlato ocenené účtovnou hodnotou 42,22 USD za trójsku uncu
3) Vrátane SDR a zlata